关于《2016班玛县三江源办公室年度部门

决算说明》的报告

县财政局：

现将《2016班玛县三江源办公室年度部门决算说明》随文呈上，请审阅。

特此报告

附：《班玛县三江源办公室2016年部门决算》

　　 　　　　　　　　　　　　　班玛县三江源办公室

　　　　　　　　　　　　　　　二○一七年九月十二日

附件

2016年部门决算

目录

第一部分班玛县三江源办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分班玛县三江源办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分班玛县三江源办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分班玛县三江源办公室部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、组织实施有关三江源农牧林业发展的法律、法规、规章和方针政策。拟订农牧区发展中长期规划、年度科技项目计划及科技促进社会发展的政策并监督实施。

　　 2、衔接落实三江源工程年度计划和投资及财务管理。

　 3、研究制定并确保规划实施的各种管理办法并督促其落实和执行情况。

4、统一管理和协调落实各渠道建设资金。

5、组织审查各项目组和根据规划编制的单项工程可研报告及作业设计、实施方案。

6、对规划实施情况和各个阶段的工程进度质量及资金使用情况监督检查。

7、组织组织实施县级验收，并负责向上级主管部门申请验收。

8、开展相关问题的调查研究，提出有关建议和解决方案。

9、负责生态移民的转产培训。

　　10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

三江源办公室（含移民局）为临时单位，无编制，现在职人员18人；其中：三江源在职人员5人，专职副主任1人，财务人员2名，工程技术人员2名；移民局在职人员13名，局长1人，安置生、临时工、见习生12人；我办（移民局）人员编制仍保留在原单位。

附表：班玛县三江源办公室所属一级预算单位情况表

第二部分班玛县三江源办公室2016年度部门决算报表

第三部分三江源办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度部门决算收支总体情况说明

三江源办公室2016年度收支总决算2216.61万元，比2015年收支总决算增加460.72万元。主要原因是：三江源工程项目增加生态畜牧业基础设施建设项目。

二、关于班玛县三江源办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2216.99万元，其中：财政拨款收入2216.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0%。

三、关于班玛县三江源办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1440.01万元，其中：基本支出41.39万元，占0.2%；项目支出1398.62万元，占98%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）

四、关于班玛县三江源办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三江源办公室2016年度财政拨款收支总决算2216.61万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加460.72万元、447.12万元，增长12.7%、增长14.5%。主要原因是增加生态畜牧业基础设施建设项目增加，并完成上年项目结转工程资金。（可列柱状图）

五、关于班玛县三江源办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

三江源办公室2016年度财政拨款支出1440.01万元，占本年支出合计的65%。与2015年相比，财政拨款支出增加447.12万元，增长14.5%。主要原因是增加生态畜牧业基础设施建设项目，并完成上年项目结转工程资金。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

三江源办公室2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出41.39万元，占0.2%,主要用于办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括0及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于0及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于0及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于0及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于0及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，占0%,主要用于0开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于0医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出691.01万元，占48%,主要用于环境保护管理事务能源节约利用等方面的支出。

10、农林水支出（类）支出749万元，占52%,主要用于环境保护方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出0万元，占0%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1539.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

三江源办公室2016年度财政拨款支出年初预算为38.08万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因是三江源项目前期费。其中：

1、211（类）01（款）01（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因是三江源项目前期费。

六、关于班玛县三江源办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出41.39万元，其中：人员经费10.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费30.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2万元，公务接待费预算1万元。支出决算为1.75万元，完成预算的58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.21万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.21万元，占61%；公务接待费支出决算0.54万元，占54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.21万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.54万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.54万元，接待23批次，接待76人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.67万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.52万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.5万元，主要原因是：车辆维护较少，省州检查次数较15年减少。

八、关于班玛县三江源办公室2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于三江源办公室项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。三江源办公室2016年度机关运行经费支出41.39万元，2015年度机关运行经费支出53.06万元，机关运行经费增（减）的主要原因是经费拨入减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，三江源共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于0等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。